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DT电力集团公司资金管理问题的研究

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DT电力集团公司资金管理问题的研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-8页
一、绪论第8-14页
(一)研究背景及意义第8-9页
1.选题背景第8页
2.研究价值第8-9页
(二)国内外研究现状第9-12页
1.企业集团资金管理研究现状第9-10页
2.电力企业资金管理研究现状第10-11页
3.文献综述第11-12页
(三)研究目标与研究思路第12-13页
1.研究目标第12页
2.研究思路第12-13页
3.研究方法第13页
(四)本文的创新之处第13-14页
二、集团资金管理的相关理论概述第14-19页
(一)集团资金管理基础第14-16页
1.内部资本市场理论第14页
2.资本成本理论第14-16页
(二)企业集团资金管理的必要性第16-17页
1.调剂资金余缺,统筹资金管理,提高资金使用效率第16页
2.维护集团信誉,提升企业的信用等级第16-17页
3.降低财务风险,防范资金风险第17页
(三)企业集团资金管理原则第17-19页
1.集中性原则第18页
2.及时性原则第18页
3.效益性原则第18页
4.协调性原则第18-19页
三、DT电力集团公司资金管理的现状第19-25页
(一)电力企业的特征与资金管理模式第19-22页
1.电力企业的特征第19页
2.我国电力企业资金管理现状分析第19-21页
3.电力企业的资金管理模式第21-22页
(二)DT电力集团公司简介第22页
(三)DT电力集团公司资金管理的特点第22-23页
1.经营资金种类繁多、现金流入(流出)项目多第23页
2.资金回收速度快慢不一、回收方式复杂第23页
3.资金存量和现金流量规模大第23页
4.融资规模大,融资方式多第23页
(四)DT电力集团公司资金管理现状第23-25页
1.资金组织体系逐步形成第23-24页
2.资金管理的制度和措施不断完善第24页
3.资金监控管理技术手段日趋成熟第24页
4.全面管理制度战略性统筹第24-25页
四、DT电力集团公司资金管理中存在的问题及原因分析第25-34页
(一)DT电力集团公司资金管理中存在的问题第25-31页
1.资金管理体制不健全第25页
2.资金调度能力不强第25-26页
3.部分工程项目投资回报率偏低第26-29页
4.预算管理不完善第29-30页
5.应收款项无法按期收回,资产管理不完善第30-31页
6.信息化程度不高第31页
(二)DT电力集团公司资金管理中存在问题的原因分析第31-34页
1.财务制度未与财务管理机构完全结合第31-32页
2.以资金预算为主的资金管理体系尚未完全建立第32页
3.基建项目未进行充分论证分析第32页
4.非财务部机构预算重视度不高第32页
5.资产管理不规范第32-33页
6.系统软件、硬件未及时更新第33-34页
五、DT电力集团公司资金管理问题的相关优化方案第34-45页
(一)完善资金管理组织体系第34-36页
1.设立资金调度中心第34-35页
2.完善银行账户管理第35页
3.构建账户在线监控,统一结算通道第35-36页
(二)加强基建项目资金管理第36-39页
(三)加强全面预算管理水平,提高资金管理能力第39-40页
1.完善预算管理模式第39页
2.完善预算考核机制第39页
3.提升预算信息化管理能力,推进预算管理全过程在线控制第39-40页
(四)优化应收账款管理和资产管理第40-43页
1.优化应收账款管理第40页
2.优化资产管理第40-43页
(五)信息化系统管控平台的完善,提高资金全过程管理第43-45页
1.对标管理信息系统第43-44页
2.全面绩效管理信息系统第44页
3.风险内控信息系统第44-45页
六、结论第45-46页
(一)主要结论第45页
(二)现有的局限性以及未来的目标第45-46页
注译第46-47页
参考文献第47-49页
致谢第49-50页

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